虽然科技股在调整,但百亿级私募的仓位却在快速提升,从私募排排网最新数据来看,百亿级私募仓位从2019年11月15日的70%左右提升到12月20日的近80%。这背后有何隐情呢? 在记者的采访中,有部分私募表示,在年末会进行调仓换股,减仓部分涨幅较高的消费、科技股,对于一些低位的二线科技和新能源标的进行加仓,部分低位标的仓位加得重,所以整体仓位上有所增加。 35只个股年度涨幅超300% 随着2019年A股收官,上证指数全年涨幅达22.3%,深成指全年涨幅达44.08%,创业板指全年涨幅达43.09%,在全球主要股指中分别位列第十三、第三、第四。但2019年个股出现了极大分化,白马股和科技股均出现大幅上涨,一些绩差股持续下跌,退市的公司多达20多只。从申万一级行业来看,电子板块是2019年的最大赢家,年内涨幅最高,截至2020年1月2日收盘,涨幅超过73%,其次是食品饮料以72%的涨幅位居第二,两者远超其他行业。 东方财富(16.000, 0.10, 0.63%)Choice数据显示,2019年以来涨幅翻倍的个股多达300只。年初至今涨幅在300%以上的个股35只,其中半导体板块5只个股涨幅超300%,计算机软件、硬件有5只个股,非银行金融板块4只个股,消费电子、电子设备制造、电子元件等板块合计5只个股,生物制药、化学药、食品等板块合计4只个股,互联网商务、营销服务合计3家公司。 从2019年前20大牛股来看,科技股多达9只,其中卓胜微(395.200, -14.46, -3.53%)年涨幅1065%夺冠,成为全年的股王,其次是康龙化成(48.550, -2.02, -3.99%)、瑞达期货(36.330, -0.45,-1.22%)、指南针(41.910, 2.52, 6.40%)、南华期货(26.620, -0.36, -1.33%)、中简科技(31.880, 0.21,0.66%)涨幅都在400%以上,而上述个股都是次新股。而2019年涨起来的非次新牛股也不少,其中万集科技(101.300, 8.46, 9.11%)年度涨幅486%,诚迈科技(129.320, -1.34, -1.03%)年度涨幅478%,三角防务(35.840, 1.35, 3.91%)涨幅466%,宝鼎科技(25.210, 0.00, 0.00%)涨幅392%,韦尔股份(145.000, -4.11, -2.76%)涨幅389%,北京君正(85.120, -3.87, -4.35%)涨幅378%,圣邦股份(244.000, -13.29, -5.17%)涨幅380%,漫步者(24.880, 0.13, 0.53%)涨幅超363%,兴齐眼药(78.880, 3.58, 4.75%)涨幅338%。 科技股是真摔还是黄金坑? 对于科技板块的看法,一些私募认为,短期科技板块涨幅较大,市场出现明显分化,短期科技股可能会继续调整。而科技股的调整源于“大基金”的减持公告,2019年12月20日晚间,兆易创新(220.400,0.87, 0.40%)、汇顶科技(215.820, -0.68, -0.31%)和国科微(42.700, 0.80, 1.91%)同时披露了国家集成电路产业投资基金股份有限公司的减持计划,均将最高减持不超过1%的股份,而市场简单解读为利空,毕竟涨多了。 此外,近期有私募表示,在2019年末会进行调仓换股,减仓部分涨幅较高的消费、科技股,对于一些低位的二线科技和新能源标的进行加仓,部分低位标的仓位加得重,所以整体仓位上有所增加。 深圳某中型私募基金经理告诉记者,2019年末对基金的仓位作了调整,前期的消费股减仓,对于科技白马也逐渐减仓,重点布局了新能源板块。 不过某实战派游资表示,近期回调猛烈的基本都是近期暴涨过的,核心科技股仍然被外资抱团没怎么跌,基本都收出了长下影,所以这里不要担心科技逻辑不行,只是短线回调需求与金融股吸血共振了,才扩大了恐慌。这里跌一跌,洗盘干净后,板块也将去伪存真,完全可以大胆低吸一些中线机会确定并且技术面良好的品种,相信之后资金从金融股中流出,会回流来做这些平台突破的。
清和泉资本认为,在2020年将重点关注以下三类资产:首先是ROE相对较高但估值较低的资产,主要集中在一些传统行业,比如水泥行业,2016年供给侧结构性改革以来,落后产能持续出清;其次是拥有长期护城河的高ROE资产,主要集中在消费品行业,中国是大市场,拥有宽护城河的中国消费龙头公司过去5年平均ROE在25%之上;第三是短期投入大的隐形高ROE资产,主要集中在空间大、增速高的科技创新行业,包括TMT、创新药和新能源汽车等领域。 |
另一视角
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