近期发布:河南菱瑞药业股份有限公司关于授权使用闲置自有资金进行短期投资的公告

近期发布:河南菱瑞药业股份有限公司关于授权使用闲置自有资金进行短期投资的公告

证券代码：600285 证券简称：岭瑞药业 公告编号：临2023-003

河南菱瑞药业股份有限公司关于授权使用闲置自有资金进行短期投资的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

重要内容提醒：

● 投资品种：安全性高、流动性好、风险低的银行和非银行金融机构的理财产品或存款产品。

●投资金额：自有闲置资金不超过8.5亿元，授权期限自公司第八届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内。 上述期限和金额内，资金可滚动使用。

● 审议程序的实施：2023年1月16日，公司召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于授权使用闲置自有资产的议案》。自有短期投资基金" "。

● 特别风险提示：本次授权的短期投资主要用于购买安全性高、流动性好、风险低的银行和非银行金融机构理财产品或存款产品。 然而，金融市场受宏观经济影响较大。 不排除投资受政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响，理财产品收益存在不确定性。 请广大投资者注意投资风险。

河南陵瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十五次会议。 《关于以资金进行短期投资的议案》，授权公司管理层自董事会审议通过之日起12个月内，以不超过人民币8.5亿元的闲置自有资金进行短期投资. 在上述授权额度和期限内低风险投资理财公司，资金可以滚动使用，相关情况如下：

一、短期投资概述

（一）短期投资目的

为进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，在保证公司日常经营资金和资金安全的前提下，公司及子公司拟利用部分闲置自有资金-自有资金用于短期投资，增加公司收益，为公司和股东提供利益。 获得更好的投资回报。

（二）短期投资授权额度及授权期限

公司及子公司拟利用闲置自有资金进行的短期投资不超过人民币8.5亿元。 授权期限自公司第八届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。 前述期间及额度内，资金可滚动使用。

（三）短期投资的资金来源

公司拟用于短期投资的资金为公司及子公司闲置自有资金。

（四）投资方式

根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司将选择安全性高、流动性好、风险低的银行和非银行金融机构理财产品或存款产品。 董事会授权公司管理层在上述限额范围内行使投资决策权并签订相关合同及其他法律文件。

二、审议程序

2023年1月16日，公司召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于授权使用闲置自有资产的议案》短期投资资金”，同意公司将8.5亿元以上的闲置自有资金用于短期投资，额度内的资金可滚动使用。 公司独立董事出具了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《河南菱瑞药业股份有限公司章程》等相关规定，公司使用闲置自有资金进行短期投资的授权无需经过提交公司股东大会审议。

3、短期投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司拟购买的理财产品均为安全性高、流动性好的结构性存款或低风险理财产品。 但金融市场受宏观经济等因素影响较大。 不排除投资受市场影响的可能。 风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素都会影响预期收益。

2、相关人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司将认真执行相关内部管理制度，加强风险控制和监督，严格考核筛选，审慎选择投资品种，结合日常经营和资金使用情况，在授权额度内合理投资理财产品计划。

2、公司执行部负责及时分析、跟踪理财产品的投资情况和进度。 如发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，严密保障资金安全。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定披露短期投资及相应损益。

4、对日常运营的影响

公司坚持审慎投资的原则。 根据公司业务发展规划和财务状况，在保证公司日常经营和资金安全的前提下，利用自有资金闲置开展适度低风险的短期投资业务，不会对公司主营业务产生影响。 正常发育。 对暂时闲置的自有资金进行适度及时的现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定和准则，财务拟开展的投资业务进行相应的会计处理。 相关事项对报表和利润表的影响，以会计师事务所的审计结果为准。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：

1、在保证资金流动性、安全性、合法性、合规性和公司正常生产经营资金需求的基础上，公司及子公司以不超过850元的闲置自有资金进行短期投资万元，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司主营业务的发展低风险投资理财公司，不会损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。中等股东。

2、公司以闲置自有资金进行短期投资履行了必要的决策程序，决策内容和程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定.

因此，独立董事同意公司以不超过8.5亿元的闲置自有资金用于短期投资。

特别公告。

河南菱瑞药业股份有限公司董事会

2023 年 1 月 17 日