发布时间:2023-01-17 19:54:50 文章来源:互联网
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解决方案:无锡派克新材料科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

解决方案:无锡派克新材料科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

2.筹款基础

中国证监会核准《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2022]1748号),非公开发行普通股(A股)13,170,892股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币121.48元,募集资金净额为人民币1,582,939,300元。 经公证的天业会计师事务所(特殊普通合伙)对派克新材料本次非公开发行股票所募集资金的到位情况进行了验证,并出具了苏工W[2022]B120号《验资报告》。 公司已与保荐机构、募集资金存管银行签订募集资金监管协议,并开立募集资金专用账户,将募集资金存放在专用账户中。

(3) 委托理财产品基本情况

(4) 公司对委托理财相关风险的内部控制情况

1、公司将严格遵循审慎投资的原则,选择保本投资品种。 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

2、管理层具体实施时低风险投资理财公司,需经公司董事长批准,并由董事长签署相关合同。 投资活动由财务部组织实施。 必要时可聘请外部人员或委托相关专业机构对投资品种、止盈止损等进行研究论证,并提交研究报告。 公司财务部应及时分析、跟踪理财产品投资情况和项目进展情况。 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施控制投资风险。

3、资金使用由公司内部审计部门日常监督。

4、公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等相关规定办理相关现金管理业务系统”。

二、本次委托理财具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品一:

产品名称:农行企业法人客户大额人民币存款产品

(1) 产品类型:一般存款

(2) 产品周期:90天

(3)利率类型:固定利率

(四)采购金额:亿元

(5) 产品起息日:2023年1月10日

(6) 到期利率:3.12%

产品二:

产品名称:农行企业法人客户大额人民币存款产品

(1) 产品类型:一般存款

(2) 产品周期:181天

(3)利率类型:固定利率

(四)采购金额:亿元

(5) 产品起息日:2023年1月10日

(6) 到期利率:3.24%

(2) 委托理财投资方向

本次购买的理财产品为一般存款产品,属于存款保险基金保障范围,受《存款保险条例》保护。

(3)使用闲置募集资金委托理财的情况说明

公司本次以闲置募集资金购买的理财产品为保本型产品,安全性较高。 不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集投资项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

(四)风险控制分析

本次购买的理财产品为固定利率的一般存款产品,风险水平较低。 产品存续期间,公司将与受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金运行情况,加强风险控制和监督,严把资金安全关。 公司独立董事、监事会有权对资金使用管理情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、受托理财受托人情况

本次委托理财的受托人为中国农业银行股份有限公司。中国农业银行为上市金融机构,与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年和一期的财务数据

单位:元

(2)截至2022年9月30日,公司货币资金192,893万元,本次认购银行理财产品合计2亿元,占公司货币资金的10.37%。 在保证募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下,公司将暂时闲置的募集资金用于认购银行理财产品。 不存在因购买大额理财产品而产生大额债务的情况,不会影响募集资金的投资。 该项目的建设和主营业务的发展,有利于提高募集资金的使用效率,为公司和股东获得更多的投资回报。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定低风险投资理财公司,公司认购的理财产品在资产负债表中计入交易性金融资产,计入货币资金到期结算后的资产负债表中,所得款项计入利润表中的投资收益。 详情以年度审核结果为准。

五、风险提示

虽然公司本次购买了低风险、流动性好的产品进行现金管理,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政和货币政策影响较大,不排除本次投资可能受市场波动影响。 影响。

六、拟执行的决策程序

2022年10月24日,公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议、2022年11月9日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整本次股东大会的议案》。 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的投资额度的议案》,同意公司将不超过13.5亿元的闲置募集资金用于现金管理。详见公司网站发布的相关公告上海证券交易所 ( ).

七、截至本公告日,公司近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

特别公告。

无锡派克新材料科技有限公司董事会

2023 年 1 月 12 日

另一视角

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