费用管控信息化字方针:目标警戒、内控完善、各部宣贯 成本管控二十字方针:目标警惕、内控完善、各部门宣传执行、实操专业、注重大小。 成本管控信息化趋势 目前,财务信息管控已成为综合信息化趋势:财务软件-ERP-综合体-财务中心,成本控制只是其中之一本量利分析固定成本,获取基础财务信息的效率、真实性和准确性对决策影响很大。影响。现在手工账户已经彻底淘汰,电子账户只是辅助,企业和财务人员必须尽快采取措施改变现状。这样,对财务人员提出了新的要求,格局大,视野宽,格局大,格局大,大局要聚焦财务分析。 不同企业的管控模式 不同的公司有其发展的特殊性,每个公司都有不同的发展阶段,包括冲击阶段(初创阶段)、规划阶段、发展阶段、后期阶段(多集团或精细化),以及对财务信息的关注是不同的。金融信息的关注重点在金融行业的主业中也不同,金融从业者必须针对不同阶段采取不同的分析策略(或满足企业战略的需要)。 根据企业发展的特殊性和对财务信息的关注程度,成本控制(期间成本)的效果不同。举几个例子,我体验过的三个公司的成本管控模式,可以供大家参考: 1、资产约5亿元的军工企业(上市国企、大型集团四级企业。制度健全):以结果为导向 模式:虚拟法人+资本集团监管+完善内控(制度、流程)+滚动预决算+人力资源联动(明细到部门和个人)+月度业务分析+信息化+考核(部门责任书) +财务专业,这种方式有明确的策略,有明确的月度和年度目标,以实际成本作为考核结果,采用控制策略来扭转结果。 2、价值约1亿元的服装品牌企业(中高端贴牌、品质优良、3年开店近30家、股东3人、中期发展):流程化 模式:主要关注两条线的质量和成本(主要是初期代工成本、人工、辅料成本、差旅成本、售后成本、门店成本等)。实践:充分调研市场(盈利模式、成本结构)+有无年度预算的战略计划(主要是本层产品利润)+年度目标(主要是数量+成本分配)+月度目标+财务绩效考核(跟踪财务专家)费用进度和前三期比例比较(或不与业务部门验证费用合理性),设置部门费用+节省奖励的关键KPI指标)+关注费用效率(结果输入和输出)。(公司愿意投资金融,有良好的企业文化,人员充足,效率高。了解和认清财力上司很重要,大家在择业时也要考虑到) 3. 年销售收入3000万左右的中小型制造企业(独资,10年停留在3000万收入门槛,老板没勇气没战略没规划,制度是有时缺席,无流程,财务基础信息混乱,资金流量大,财务流程如泪。很多同事都经历过):没有控制 模式:老板自己决定+亲戚猖獗+管理意义不大,想来就来,报销只是老板大笔一挥。这种管理方式基本上与它无关,金融只是假的。不过有目标的财务人在这样的企业也有很大的机会快速成长,而且锻炼的能力也不小,就看个人了。 财务分析功能 事实上,大多数财务分析在公司的经营战略中并不起辅助作用。财务分析的特点是滞后和不准确(与专业水平有关),其主要分析的是过去或未来的趋势,而不是规模以上或具体。行业企业,很难取得更好的成绩本量利分析固定成本,甚至浪费人力、财力、物力。 国家也充分认识到现有经营主体财务管控的落后,小微企业和个体企业占全国的比重很大。非常有益。 费用控制的财务分析: 1. 方法:同期与不同期比较分析、因子分析或参数分析(参考基准,如配额),以及链式分析、挣值分析、分项分析、成本量分析-与成本相关的利润分析等等。 2、管控方式:财务信息化+各项费用统一名称+关注重点项目+事前预测+事中分析+事后总结(在专题经济会议上体现)。 费用分析容易,管理最难。它的重要性仅次于成本。成本控制的主观因素太多,企业的实际情况也不尽相同。 两个十字架的箴言 最后,对上述20字政策进行详细解读,成本控制必须上升到战略层面,进行整体布局。在财务管理环境之前有一个财务会计环境。 1、目标警戒:(预算值、目标值、计划值):即成本控制的各项指标和金额必须控制在警戒线以下,并设置百分比范围警戒,如60%、80% , 和相应范围的 90%。方式(可能有联动会议、绩效、岗位调动等措施),也可以与主要负责人和部门签订目标责任书。 2、内控完善:制度完善(战略和财务层面优先、递进)、流程规范(如资金审批、费用报销流程、过于集中或过于分散的申请报销(如一次性申请1 100万元开发软件项目),未来6个月不申请,这种情况要消除),不利于资金的流动性和现金流、费用管理、完善授权制度,等,使公司形成系统化、规范化运作的常态。 3、各部门的宣传和执行:永远记住,财务工作不仅需要财务部门和财务人员共同完成,更需要公司上下的配合和各部门的配合与配合。在金融方面,这需要推广金融理念和方法。在费用方面,需要安排人员培训,培训预算表如何填写,预算值如何计算,报销流程如何报销,如何获取并保证发票的真实性,以及如何正确合理地收集费用明细。如果做得不好,得到的数据就是假数据,没有参考意义。 4、实用专业:是对财务人员的专业要求,如费用收错、原始凭证审计歪曲、会计凭证记错、会计科目含义不清等。不均匀的。没有财务概念、理论和实践经验的人,对自己、对企业的同事、对领导会感到很累。 5. 着大放小:抓重点、抓主要、抓重点。费用的细节太多,您无法全部监控。工作量如此之大,不可能详细分析所有财务信息。每个人都明白这一点。可以对大部分工作进行渐进式详细说明、统计和分析。 最后补充一句:理财人要有理财思维,要有大局观,要有大局。 |
另一视角
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