金融一体化系统

金融一体化系统

指标通知：添加通知、添加通知、调整通知、转挂单执行、锁定解锁通知。

指标结转：来源结转、通知结转。

指标簿：来源综合查询、通知综合查询、预算执行表、预算调整表、预算余额表。

3.付款计划

主要特点包括：

费用计划申报：预算单位申报支出计划，主管单位编制支出计划，财务部门编制支出计划，支出计划抵销。

付款计划自动生成：规则设置自动生成，根据规则自动生成计划。

资金使用计划审查：预算单位计划审查、业务部门计划审查、资金部门计划审查。

资金使用计划汇总：资金部汇总资金使用计划，并将计划金额发送给银行。

锁定和解锁付款计划：锁定付款计划和解锁付款计划。

账簿及报表：资金使用计划审批表、资金使用计划余额表。

4.拨款管理

主要功能包括：预拨款资金拨付、暂付款拨付、流动资金、其他国库拨款、目标拨款、专户资金、财务支出、会计制度。

5.集中支付管理

主要功能包括：支付定额、工资统一支付、直接支付（支付中心审核、直接支付凭证）、授权支付、乡镇支付、支付处理（退费处理、支付结算、委托收款）、会计系统（支付中心账户、国库总分类账）。

6.大堂支付方式

主要功能包括：支付额度、大堂支付（会计中心审核、结算中心凭证）、支付处理（退款处理、支付结算、委托收款）、会计系统（支付中心账户、国库总账）。

7.名片支付系统

主要特点包括：

基础信息管理：部门及单位信息、单位人员信息、名片登记、人员变动信息、换卡及换卡办理。

消费报销处理：获取消费信息（接收银联消费信息、接收PBOC消费信息、接收发卡行消费信息）、查看消费信息、录入消费数据、报销登记、生成还款信息、拆分还款记录、查看还款记录和统计还款信息。

还款处理：汇总还款信息个税申报明细模块，生成还款凭证。

查询监管：基本信息查询、消费信息查询、报销信息查询、还款状态查询、自定义查询分析、监管处理、消费信息预警、分析处理功能。

八、国库收入管理

主要特点包括：

报表定义：月收入报表主题、月费用报表主题、月收入报表格式、月费用报表格式、分析报表项目、分析报表格式。

国库支付管理：国库支付单处理（国库支付单填写、国库支付单审核、国库支付单发送、国库支付回执接收）、提款单处理（填写退货单、发送退货单表、接收退货退货单）、对账处理（支付账户、提款账户、出库单）。

出库报表：生成出库日报，生成出库月报，生成资金报表个税申报明细模块，生成出库支付报表，出库报表转出。

簿记处理：

月收支报表：生成月收入报表（生成国库日报、生成国库月报表）、生成月支出报表（生成预算执行、生成总账）、当月计算、累计计算编号、月报表银行审核、四舍五入余额处理、月报表汇总、出口收支月报表。

分析报表：添加报表、计算报表数据、报表审核。

9.账单管理

主要功能包括：票据定义、票据计划、票据存储、票据开具、票据缴销（电脑票据缴销、其他票据缴销）、票据销毁、查询统计。

十、非税款管理

主要特点包括：

系统维护：基础信息管理、数据权限管理、银行同步信息、系统参数维护。

票据管理：票据基本信息、票据计划管理、票据库存管理、票据发行管理、票据支付管理、票据综合报表。

收入管理：银行资料审核、收入业务处理、转账业务处理、业务统筹规划。

银行柜台：标准接口，银行柜台系统。

实体采集：单位票据管理、单位账单管理、银行数据交换、综合报表查询。

会计整合：会计。

综合查询：多种方式查询打印非税资金收支信息。

11.合同管理

主要特点包括：

合同备案：合同内容录入、分期付款方案录入、附件资料录入。

采购计划调整：采购计划追加、采购计划追加、追加计划报批、追加削减计划报送。

采购资金申请：财政资金申请、资金申请提交、自筹资金录入、自筹资金支付确认、记账处理。

查询监管：查询合同备案信息、查询采购计划信息、查询采购支付信息、财务监管单位支付情况。

12、政府采购

主要职能包括：政府采购计划、采购管理、资金归集、资金拨付、会计处理等。

十三、财政工资统一支付

主要特点包括：

基础资料：公共代码、公共工资项目、工资项目、计算公式、所得税公式、单位部门、银行信息。

系统设置：设置人员状态、部门权限设置。

工资申报：人事信息维护、工资数据维护、人事变动、工资变动、工资查询、工资申报、工资回收、导入导出。

薪酬管理：单位信息、当月人员、当月工资、人事审核、薪酬审核、财务审核、发货支付、银行接口、月度结转。

离线功能：单元数据传出、单元数据传入、单元状态管理。

查询分析：人员信息、部门汇总表、薪资类别汇总表、个人查询、薪资查询、明细查询、统计查询等。

十四、专项资金管理

主要特点包括：

系统维护：专项资金类别维护、专项资金账户维护、专项资金管理权限。

专项收入：非税系统数据导入，其他数据导入，手工录入。

专项支出：资金申请办理、资金申请审核、凭证生成。

会计处理：收入记账、支出记账。

专项台账：专项资金收入台账、专项资金支出台账、专项资金汇总表。

15. 银行清算

主要特点包括：

资金使用金额管理：预算内金额报中国人民银行，授权支付金额报代理行。

预算外转移管理：预算外定额通知、预算外资金转移。

支付管理：直接向代理行支付、授权向代理行支付、收款集中结算、预算内拨付人民银行、预算外拨付专户银行。

对账：集中支付与人民银行对账、集中支付与代理行对账、拨款与人民银行对账、非税专户对账。

16.财务会计制度

主要功能包括：基本信息设置、会计接口定义、凭证处理、财务报表、会计合并报表。

17、单位集中财务

主要特点包括：

财务用户功能：制定科目模板、查询单位账簿、合并汇总会计报表、提供财务数据、监督管理。

主管单位功能：科目模板扩展、单位账簿查询、会计报表合并汇总、部门内控管理。

单位财务人员：核算科目、凭证制作、账簿处理、报表制作。

18.现金管理

主要特点包括：

数据采集??管理：账户管理、收入管理、利息收入管理、支出管理、债务收支管理、采集格式定义。

对账处理：与中国人民银行对账、与代理行对账。

模型定义：宏观经济模型、收入模型、支出模型、债务模型、时间周期模型。

预测分析：月度预测表、年度预测表、预测差异表、历年现金流量表。

19. 债务管理

主要特点包括：

财政局系统：项目基本信息管理、贷款合同备案、台账管理、付息管理、还本管理、查询分析、债务预警。

监管银行系统：企业信息管理、台账管理、项目管理、参数定义等。

20

, 年度结转资金管理

主要功能包括：上年余额生成、结转调整、结转转业务部、业务部调整科目、业务部调整后返还、结转确认、结转处理、账务处理、查询和报表。

21、土地出让金

主要特点包括：

系统维护：人员维护、人员权限维护、代码类型维护、代码维护。

小区基本信息：小区基本信息录入、小区基本信息查看、EXCEL数据导入。

收入处理：收入资料录入、收入资料审核、收入转财务凭证。

国库支付处理：国库支付数据录入、国库支付数据审核、国库支付转财务凭证。

支出处理：支出数据录入、支出数据审核、支出转财务凭证。

报表查询：收入明细表、支出明细表、收支汇总表。

计算分析：计算分析表1、计算分析表2、计算分析表3。

22.审计接口

专门为财务审计提供接口功能，主要是根据需要生成XLS、XML、TXT等格式的单位指标、计划、支付信息，并实现逐页或连续导出，供审计部门使用。

产品特点：

1、完全符合国家“金金融工程”的设计开发标准。 后台采用ORACLE数据库平台，中间件采用BEAWeblogic、WebSphereMQ，采用数据仓库和BI技术，通过门户（WebLogicPortal）实现单点登录，结合网络安全，建立完善的操作系统安全管理体系，软件工具安全、数据移动安全和数据存储安全。

2.适用于各级财务部门。

3、可扩展的多应用平台：部门预算、预算执行（指标管理和国库集中支付）、非税收入、财务核算、单位财务、工资统一支付、政府采购、名片、国库收入、票据管理、合同管理、专项资金管理、项目管理、现金管理、债务管理、土地出让金管理、数据中心及应用集成、财务内控信息系统、财务专户监管系统、财务决策支持系统、财务数据挖掘分析等。

4、完整的BI解决方案：ETL和元数据管理、数据质量保证、丰富的金融业务主题模型、强大的报表分析、多维分析（OLAP）、即席查询、预警预测、数据挖掘等。

5、操作简单方便，纯Web交互界面，显示直观美观。

6、开放、可扩展的平台，支持各类标准的建立和扩展，以及不同业务系统和外部数据的安全访问、查询和对外服务的开放机制。

7、完善系统性能监控和系统运维管理。

8、系统具有良好的可移植性和可扩展性，适用于各种运行平台。