海通证券大智慧同时支持原有证券、基金等常规功能

海通证券大智慧同时支持原有证券、基金等常规功能

海通证券大智慧专业版也是海通大智慧软件v5.999最新版本。是一款大智慧的股市分析软件。功能齐全，操作方便。股友们可以更好的操作股票，获得理想的回报。海通证券大智慧支持海通证券场外交易相关申购、交易、信息查询等业务。海通证券大智慧还支持证券、基金等常规功能。如需下载海通大智慧软件，可以来绿源网吧。

1.修复海通大智慧经典版深市指数K线导致客户数据清空的缺陷。

2、海通大智慧升级至5.999版本，所有行情站点调整为云行情站点，上交所全面启用快速行情。

3、支持OTC产品预约赎回、赎回和申购功能。

该版本支持海通证券场外交易相关的认购、交易、信息查询等服务。该版本同时支持原有的证券、基金等常规功能。

海通证券公司介绍

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）成立于1988年，是我国最早未更名、未注资的证券公司中唯一一家大型证券公司。公司前身为上海海通证券股份有限公司，1994年改制为有限责任公司，并发展成为全国性证券公司。2001年底，公司改制为股份有限公司。2002年，公司完成增资扩股，注册资本增至87.34亿元，成为当时国内证券行业资本规模最大的综合性证券公司。2005年海通证券的实际控制人，公司成功管理甘肃证券、兴业证券 a证券，实现低成本快速扩张。同年，公司成为创新型试点券商。

海通证券A股于2007年在上海证券交易所上市并完成定向增发，H股于2012年4月在香港联交所上市，公司注册资本增至95.84亿元。2007年以来，公司总资产和净资产均位居国内证券行业第二位。

多年来，海通证券始终遵循“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念和“规范管理、积极发展、稳健经营、提高效益”的经营方针，坚持“稳健甚至保守”风控品牌海通证券的实际控制人，奉行“管理一流、人才一流、服务一流、效益一流”的经营目标，取得了显着的经济效益和社会效益。

中银消费主题混合型证券投资基金基金产品资料概要编制公告

中银消费主题混合型证券投资基金基金产品信息汇总

编制日期：2020-08-26

交货日期：2020年8月28日

本摘要提供有关基金的重要信息，并构成募集说明书的一部分。

在做出投资决定之前，请阅读完整的招股说明书和其他销售文件。

一、产品概述

基金简称中银消费主题混合基金代码000057

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日期 2013-04-25

基金类型 混合交易币种 人民币

营业方式 普通开盘 开盘频率 每个开盘日

启动基金

2015-07-27

基金经理日期

基金经理钱亚风云

证券实务日期2010-07-05

2、基金投资及净值表现

（一）投资目标和投资策略

本基金重点投资于大消费行业的优质上市公司。

投资目标

在此前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金投资范围为流动性良好的金融工具，包括境内合法发行的金融工具

上市股票（包括中小板、创业板等中国证监会批准上市的股票）

债券）、债券等法律法规或中国证监会允许投资于基金的金融工具

（但必须符合中国证监会的相关规定）。

本基金为混合型基金，基金投资组合中的股票资产占基金资产的50%。

60%-95%，其中投资于本基金界定的大消费行业的个股不低于股本

80%的投资范围资产，权证投资占基金资产净值0%-3%的基金、现金、债券、货币市场

中国证监会允许投资于基金账户的工具和其他金融工具

5%-40%，其中一年内到期的基金留存现金或投资于政府的现金

债券的总比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算准备金

押金、押金、应收货款等。如果法律法规或监管机构后来允许基本

基金投资于其他品种的，基金管理人可以在履行适当程序后将其纳入投资。

范围。

本基金通过分析宏观经济和证券市场的发展趋势来评估市场的系统性风险。

各种资产的风险和预期收益及风险，据此合理制定和调整股票、债券等。

各类资产占比，定期和不定期进行资产配置风险监控，及时

主要投资策略将相应调整。本基金是以大消费行业为主要投资标的的主题基金。

黄金，将从政策影响和行业特点两个方面分析大消费行业的各个子行

行业分析，以行业配置为基础，通过定性和定量分析相结合

按照办法，选择受益于经济转型和消费升级的优质上市公司进行投资。

业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。

该基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水平均高于债券型基金和债券型基金。

风险收益特征 货币市场基金低于股票基金，属于中高预期收益和预期风险水平

投资类型。

(2) 组合资产配置图/区域配置图

投资组合资产配置图

数据截止日期：2020-06-30

0.40% 其他资产

5.46% 固定收益投资

8.96% 银行存款及结算

总储量

85.17%股权投资

（三）基金合同生效以来基金年度净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

图片

数据截止日期：2019-12-31

50.00%40.00%30.00%20.00.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%-40.00%

2 2 2019

净资产增长率 5.50% 29.76% 31.41% -28.40% 22.67% -26.58% 33.45%

业绩基准收益率6.40% 13.32% 20.00% -3.23% 35.94% -19.30% 41.56%

注：基金的过往表现并不代表未来表现。

合同生效年度不足一个完整自然年的，净值增长率按实际期间计算。

3、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

基金申购/申购/赎回过程中收取以下费用：

份额 (S) 或金额 (M)

费用类型 收费方式/费率备注

/持有期（N）

米

100万元≤M

订阅费（预收费）

200万元≤男

M≥500万元1000元/笔

否

7天≤N

赎回费

365天≤N

N ≥ 730 天 0.00%

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费

管理费 1.50%

托管费 0.25%

注：本基金买卖证券、基金等发生的费用和税负，按实际发生额从基金财产中扣除。

四、风险提示及重要提示

（一）风险提示

本基金不提供任何担保。投资者可能会损失所投资的本金。

投资有风险。投资者购买基金时，应仔细阅读基金《招募说明书》等销售文件。

本基金可能面临的风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险

等待。

投资者应认真阅读《基金合同》、《募集说明书》等法律文件，及时关注公司发布的相关信息。

适当性意见，各销售机构对适当性意见不一定一致，公司适当性匹配意见不代表

对基金的风险和收益进行实质性判断或保证。基金合同中基金的风险收益特征和基金风险

等级根据考虑的因素而有所不同。投资者应了解基金的风险和收益，并结合自身的投资目标，

期限、投资经验和风险承受能力审慎决策并自行承担风险，不应接受

销售行为和非法宣传材料。

（二）重要提示

1、中国证监会注册或核准基金募集并不代表其对基金的价值和收益做出了实质性贡献。

也不表示投资本基金是无风险的。基金管理人遵循尽职、诚信、审慎、

本着审慎、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资

依照基金合同约定取得基金份额的，成为基金份额持有人和基金合同当事人。

2、基金产品信息汇总信息如有重大变动，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息

资料如有变动，基金管理人将每年更新一次。因此，本文件的内容可能与本基金的实际情况存在差异。

有一定的滞后性。如需及时、准确获取基金相关信息，请同时关注基金管理人临时发布的相关信息。

时间公告等

3、各方同意，因本基金《基金合同》引起的或与之相关的一切争议，均由

如果争议不能通过友好协商解决，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会投资是否属于消费，

仲裁按照中国国际经济贸易仲裁委员会当时有效的仲裁规则进行。仲裁地点为上海。仲裁

裁决是终局的，对各方均有约束力投资是否属于消费，仲裁费用由败诉方承担。在争议解决期间，本基金

当事人应当恪守各自职责，继续忠实、勤勉、认真地履行基金合同约定的义务，维护好基金

股东的合法权益。本基金合同适用中国法律。

五、其他信息查询方式

以下信息请参考基金管理人网站【网址：】【客服电话：或

]

1、基金合同、托管协议、募集说明书

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值