招商策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同内容摘要

招商策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同内容摘要

地址：深圳市南山区科苑路科兴科技园A3单元3楼招商基金客户服务中心直销柜台

电话：(0755) 83196359 83196358

传真：(0755) 83196360

备用传真：(0755) 83199266

联系人：何俊丽

7.1.2 场外代理

投资者应通过下列场外机构或场外机构提供的其他方式办理本基金A类基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资。

已开通基金每日申购、赎回业务的场外机构包括：招商银行、中国银行、交通银行、建设银行、上海天天基金销售有限公司。

开通基金每日兑换业务的OTC机构包括：招商银行、中国银行、交通银行、建设银行、上海天天基金销售有限公司。

开通基金每日定期定额投资业务的场外机构包括：招商银行、中国银行、交通银行、建设银行、上海天天基金销售有限公司。

公司将适当增加或调整本基金场外销售机构名单，并及时公告。

7.2 现场销售机构

投资者应在基金指定的一级交易商（申购、赎回代理机构）营业场所或通过一级交易商提供的其他方式办理基金E类基金份额的申购和赎回：

中国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申万宏源证券股份有限公司、申万宏源西部证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中信证券（山东）股份有限公司、国信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司., 华融证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 东海证券股份有限公司, 东海证券股份有限公司. 吴证券股份有限公司, 华龙证券股份有限公司.、恒泰证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、首控证券股份有限公司.股份有限公司、海通证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司

公司将适当增加或调整申购、赎回代理券商，并及时公告。

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自2016年7月18日起，基金管理人将在每个工作日的次日通过网站、基金份额销售网点等媒体在工作日披露各基金份额的每10,000股或每100股基金份额。已实现收益和7天年化收益率。遇法定节假日，节后第二个自然日，公告各基金份额节假日每万股或每百股基金份额实现收益，7天年化收益率节假日最后一天，节假日后第一个工作日，各基金份额每10,000股或100股基金份额的实现收益和7天年化收益率。建议投资者注意。

9 其他注意事项

(1) 本公告仅对基金申购、赎回、转换及定期固定投资的开通进行说明。投资者如欲了解基金详情，请阅读刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及基金管理人网站的《招商财富交易货币市场基金募集说明书》（）。

（2）无销售网点地区的投资者，以及想了解基金详情及其他相关信息的投资者，可登录基金管理人网站（）或拨打基金管理人热线电话查询。招商基金客户服务中心电话：（免费）。

（3）本基金的申购、赎回、转换及定期固定投资业务的具体规定如发生变化，公司将另行公告。

（4）基金管理人在履行相关程序后，可在基金合同约定的范围内调整申购费率、降低赎回费率或调整收费方式，基金管理人可调整新的费率或收费方式按照相关规定，实施日期将在指定媒体和基金管理人网站上公告。

（五）基金管理人可以在不违反法律法规规定和基金合同约定的情况下，根据市场情况制定基金推介计划，定期、不定期地为基金投资人开展基金推介活动。基金推介活动期间，基金管理人在履行中国证监会规定的必要程序后，可适当降低基金投资人的基金销售费用，并不迟于推介活动实施之日予以公告。

(6) 上述业务的解释权属于基金管理人。

（七）投资者应充分了解基金定期定额投资与零存款、一次性储蓄方式的区别。定期定额投资是一种简单易行的投资方式，可以引导投资者进行长期投资，平均投资成本。但定期定额投资并不能规避基金投资的内在风险，不能保证投资者获得回报招商财富宝a收益规则，也不是替代储蓄的等效理财方式。基金管理人承诺以诚信、勤勉、负责的态度管理和使用基金资产，但不保证基金一定会盈利，也不保证最低回报。投资者在投资基金时，应仔细阅读基金合同、招股说明书和基金的最新招股说明书。

特别公告。

招商基金管理有限公司

2016 年 7 月 14 日

关于招商安融资本担保混合型证券投资基金申购申请确认率结果的公告

招商安融保本混合型证券投资基金（以下简称“基金”）自2016年7月11日起募集，截至2016年7月12日招商财富宝a收益规则，有效申购申请量超过“招商安融保本混合型”证券投资基金”。《募集说明书》（以下简称《募集说明书》）和《招商安融资本担保混合型证券投资基金募集基金份额的公告》（以下简称《募集说明书》）规定募集规模20亿元。招商基金管理有限公司（以下简称“公司”）已于2016年7月12日提前结束本次募集资金，即

根据本次发行公告的相关规定，公司以“日终比例确认”方式对日期为2016年7月12日的认购申请进行了部分确认。该基金2016年7月12日的申购申请确认率为33.35%。

投资者申购申请确认金额=2016年7月12日提交的有效申购申请金额×申请确认率。

发生部分确认时，投资者的申购费率按照申购申请确认金额对应的费率计算，申购申请确认金额不受最低申购限额限制。

自2016年7月14日起，未确认部分认购款项将由各销售机构退还投资者。

如有任何问题，请拨打客服热线：（免费电话），或登录网站获取相关信息。

特别公告。

招商基金管理有限公司

2016 年 7 月 14 日