期货市场中，什么才是顺势而为？-随便找信息港

期货市场中，什么才是顺势而为？

　　我认为，在期货交易中只有交易了大概率事件，才算是真正意义上的顺势交易。

　　在上升趋势发展的阶段，浪三突破了浪一的高点，被认为是上升趋势确立。但是，在浪三突破了浪一高点后，短期的上升仍然会发生反转。一旦反转被兑现，实质上就已经否掉了继续上升的可能，形成了技术形态破败，期货价格回到震荡或者下跌已演变为大概率事件了。

　　此时，如果继续坚持以上升趋势为交易的方向，显然是交易了小概率事件，有意识地回避大概率事件。而去交易小概率事件，成功的概率一定非常低，随之而来的还有与之相对应的亏损。

　　虽然，在当下看下跌看似乎和上升趋势的方向是矛盾的，但它属于大概率事件。

　　我们选择大概率事件进行交易，就是为了获得较高的胜率，以保证稳定盈利的预期。而不是特别地顺应趋势的方向，把交易置于被动。所以，密切追踪大概率事件所代表的方向，并且把它作为交易的的方向，这才是真正意义上的顺势交易。

　　在趋势发展的过程，概率分布并非呈均匀上升的节奏，而是存在剧烈波动，显示了市场的不确定性。

　　当我们把一个完整的上升趋势或者一个完整的下降趋势进行拆解分析，我们就会发现趋势的构建包括了主浪和调整浪，主浪与主趋势方向一致，而调整浪的过程却于主趋势的方向相反，上升趋势的回调属于下跌，下降趋势的调整属于上升。而调整浪在趋势中扮演了一个转换和中继的角色，如果交易当下，当一个上升的主驱结束后，未来进入的状况包括了下跌和调整两个结果。至于未来究竟会走下跌还是调整，都是不确定的。因此，当主驱结束后，原趋势方向的概率已经降至到了最低。

　　在趋势的构建的过程里，主驱一旦结束，主趋势的方向的概率已经降至最低了。而这个阶段就要去区分未来究竟是下跌或者调整了，如果是下跌，那么基本上否掉了原趋势方向，如果是调整，随着调整结束，趋势的方向就会回到原趋势的方向，继续维持原趋势的构建。

　　而在这个过程里，我们看到，原趋势方向所具备的概率也随之发生了变化，有大概率变为小概率，然后确认为调整后，又变成了大概率，经过突破阶段分界点后，这个概率就上升至极值。

　　所以，概率分布的状况并非一成不变，而是随着趋势进入不同的阶段后的状况，经过不断确认经过一个由大至小，由小至大的变化。

　　当主驱结束后，原趋势方向概率下降，进入逆向运行的概率上升，这个逆向运行仍然包含了未来趋势的主驱的可能，和原趋势方向调整的可能性。只有在确认为原趋势方向的调整后，原趋势方向的概率又会发生上升，在突破了分界点之后，这个概率还会继续上升。

　　我看到许多人，在趋势进入逆势运行的阶段后，开始就以为仅仅是调整。这是固执己见，错误之中忽视了趋势转化的存在。其实，在交易中，当你忽视了一个客观存在的可能性，它往往会发生，并且会把你的交易拖到被动交易之中。交易当下，不能忽视任何一个结果的可能性，你忽视了，它就会忽视你，让你遭受惨重的损失。

　　要知道，市场除了概率分布的状况能够反映市场的本质以外，其他都是不确定的。

　　在交易中，如何根据概率分布规划交易策略，达到顺势交易的目的。

　　上面说过，事件的概率在趋势构建的过程中不断地变化，而这种变化是不是会导致我们交易策略的不一致？

　　当趋势到了转换的时期，原趋势方向已经变成为小概率事件，而逆向运行和震荡整理，就会变成大概率事件，在这时候，就要排除掉原趋势的方向，进行逆向运行和横盘整理为交易的方向，此为交易了大概率事件，为顺势交易。

　　但是，在趋势转换之后，这里面仍然存在两种可能性，一个逆向运行，一个横盘整理。逆向运行就会进入逆向趋势的过程，但是横盘整理结束后，仍然存在两种可能性，一个是向着原趋势方向突破，一个是顺着逆向运行的方向。

　　当原趋势已经死亡，其概率就会骤降，这个时候，我们的交易的大概率事件其实是一个合二为一的事件的集合。如果原趋势为下跌趋势，那么现在实质是在交易上升趋势和横盘整理。只有在上升趋势进一步得到了概率关系的确认后，上市趋势才能成为唯一的交易。所以，在转换的初期，概率关系在逆向运行和横盘整理两个结果了，呈对称性的概率分布，各占百分之五十的概率因子。

　　但是我们在交易上升趋势和横盘整理时，就会发现他们存在一个共性，就是当下跌趋势结束之后，上升的可能性，随着上升的阶段完成，短期回到了下跌的过程，再回到上升之后。在这些共性里是上升和横盘整理合二为一形成一个大概率事件。同时，在这些共性里，随着价格波动而交易价格波动，其实就是顺势交易的过程。直到上升突破和未突破的两种截然不同的结果发生后，一个结果的概率陡增，一个结果的概率陡减后，选择交易大概率事件就变成了自然而然的事情了。

　　在上市趋势形成之后，交易上升趋势，即为顺势交易；在横盘整理形成初级构建之后，交易横盘整理，即为交易了大概率事件，然后，依据其突破的方向，在去确定大概率的趋向。

　　我们看到很多的交易者，在趋势构建的过程里，执行了一成不变的交易计划，而不是因概率转换而去修正交易计划。当上升趋势开始构建，一个做多的计划就会形成，但是在趋势的构建过程里，发生了趋势的转换，下降趋势已经转换为带概率事件，此时，就要及时地修正交易计划了。

　　所以，在交易的过程里，一定要依据事件的概率转换，去制定交易策略，并且根据概率的变动状况去修正交易策略。

　　综上所述：

　　在包括期货等风险商品价格交易中，任何时候都要交易大概率事件，这才是真正意义上的顺势交易。

　　在商品价格的波动的过程里，概率分布的状况会随着价格波动不断地转化，并非一成不变。

　　交易策略，一定要根据概率转化去制定，并且随着概率状况的转化去修正。

　　一个好的交易者，在市场中能够及时发现大概率事件，并且把它作为交易的标的，即为顺势交易。顺势交易不是简单地追随上升趋势或者下降趋势，如果不注重趋势构建过程里的概率分布的状况，并且随着概率转化，根据大概事件修正交易计划，这不是顺势交易。

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