都说外汇在非交易日价格突破止损线，在开市后会怎么样？-随便找信息港

都说外汇在非交易日价格突破止损线，在开市后会怎么样？

　　在非交易日外汇牌价的波动是非常有限的。

　　但是，在非交易日却不能排除突发性利空或者利好的因素的出现，使外汇期货价格在开盘时出现大幅跳空低开或者高开的可能，这个时候，外汇期货价格已经穿透了止损线，只能以低于止损或者高于止损的实际价格执行了。

　　在外汇期货中，我们也经常地看到期货价格大幅跳空低开或者跳空高开的现象，而这个现象并非非交易日所独有的，即是在正常的交易日内，出现重大利空或者利好的消息时，期货价格也会形成一个没有成交量的空白区域，价格大幅跳空剧烈波动，这样一来，止损就会以更低价格或者以更高的价格止损。

　　近期，国际石油期货价格出现了负值，就是因为触发了多头止损位，形成了成交的空白区域而导致了价格大幅跳空。

　　当期货价格一旦触发了大量的多头止损头寸后，这些多头头寸就会争相卖出，发生踩踏时的抛售，而与之对应的对手盘又无法满足市场应接不暇地抛售，价格才会屡创新低的，并且出现了负值。

　　因此，在外汇期货交易中一定要设置一个合理的止损，以达到对交易中的风险可控。

　　这一点在外汇期货交易，和其他风险类商品的交易中都是非常关键的。

　　如何去设置一个行之有效地保护本金的止损？

　　止损的目的就是为了避免交易中小概率事件发生而造成的亏损。

　　风险市场存在很多的不确定性，而这些不确定性会使交易走到对立的方面，这是在所难免的。

　　在交易中，我们交易了大概率事件，却无法绝对地排除小概率事件的客观存在，因此在交易大概率事件时，利用止损去停止掉小概率事件一旦发生造成的亏损，是一种必需的风控手段。

　　设置一个合理止损的方法大致有一下几种：

　　一，突破关键价格平台后，设置为止损线。

　　当交易开始，我们必须对商品价格技术形态又一个通透的认知，而这些认知必须是站在已有的市场行为信息之上的，才能保证这个关键的技术形态成立和被否掉的条件有效，那么，止损就设置在这个平衡转换的分界线位置上。

　　在趋势交易里，前期底部为交易的关键位置。这个位置一旦被突破，就会否掉了原趋势的方向，新的趋势就会发生，因此这是一个重要的位置。

　　如图所示：

　　上图所示中，空头止损设置的位置，这是一个趋势发生转换的位置。当外汇期货价格穿越了这个位置后，其前的空头趋势宣告结束，市场将转向多头趋势，因此，把止损设置在这个位置，终结因为多头行情发生后，空头交易行为造成的亏损。

　　当然，市场上借助技术形态的设置止损的方法有很多中，还有人利用斐波那契线来设置止损位，在突破61.8的位置后，触发止损，终结原趋势头寸。

　　虽然市场上因为技术形态设置止损的方法不一，但都是设置在关键的技术位置，以求趋势的转换的有效，和保证本金的需要。

　　二，利用资金管理来设置止损。

　　为了保证稳定盈利，需要一个合理的盈亏比，来控制最大亏损，以便于在盈利中快速赎回输掉的钱，这是资金管理设置止损的原理构成。

　　我们在一个足以满足盈利的胜率地保证下进行交易，有效地控制最大亏损额的办法就是按照资金管理设置止损。

　　一个初级的交易者要把投入交易的资金总量分割成数个等份，每一份里交易后允许出现的最大亏损进行数量的明确。比如单笔交易最大亏损的数量为10点，那么，交易实践里只能把止损设在亏损达到10个点数的位置上。

　　这样做的好处就是每一次亏损量化和最大限度化，在有效地保护本金的安全的同时，使盈利亏损地打回亏损。

　　在实际交易中，如果我们又一个合理的盈亏比，并且就别一定程度的胜率的前提下，这样的交易很容易实现稳定盈利。比如胜率50%，最大亏损控制在10个点，盈利不限，总计交易了100次，50次的亏损了500个点，但是50次的盈利就会远远大于这个数量，按照最低的盈亏比来计算，盈利总计1000个点，扣除掉500点的亏损以后，还盈利了500个点。

　　资金管理的止损对应至具体将要损失掉的额度了，超过这个额度就要执行止损。因此，资金管理的止损是根据停损的要求设置的，最大亏损10个点，就要把止损设置在10个点的位置，如果最大亏损的要求是15个点，那么对应的止损为就应该在15个点的位置上。

　　而按照资金管理设置止损，一个是要根据自己的技术层次，一个要根据资金的数量和将要完成交易的次数决定。

　　在技术还在一般的程度上，就要把交易次数和放大至一倍以上，把资金分割的等份也要增加至满足要求，但是在技术上乘以后，适度减少资金分割的数量，减少有效交易的次数的。

　　总之一句话，资金管理的止损，就是为了最大亏损限制的在一定的范围之内，使交易的盈亏比处于一个便于盈利姿态上。

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